Master Finance Audit et Gestion des Risques | IGR-IAE Rennes  Ecole universitaire de management

Master Finance Audit et Gestion des Risques

Le Master Audit et Gestion des Risques a pour but de répondre à la très forte demande de cadres de haut niveau spécialisés en audit et gestion des risques dans les banques, assurances, entreprises, cabinets d’audit, cabinets de conseil et institutions financières.

Les recommandations prudentielles des organismes de surveillance (Bâle 2 et 3 pour les organismes financiers, Solvency pour les assurances) et les obligations de communication financière sur la gestion des risques (SOX, LSF) imposent aux organisations de mettre en place des services de gestion des risques très structurés. Il s'agit de comprendre les risques, les évaluer pour s'en protéger, ce dans un environnement très technique et international.

Risques opérationnels, risques stratégiques, de conformité ou risques financiers, l'éventail des risques est large et demande des compétences pointues en gestion des risques que ce Master permet d’acquérir.

En contrat de professionnalisation, ce master, unique en région Bretagne, répondra aux besoins des directions régionales des banques, des mutuelles, des assurances. Les sociétés de conseil et d'audit ont également besoin de profils spécialement formés aux risques afin d'accompagner leurs clients dans leur stratégie.

3 certifications professionnelles en complément du Master 

En vue d'améliorer l'insertion professionnelle des diplômés et de faciliter leur évolution de carrière, le Master Audit et Gestion des Risques propose à ses étudiants trois certifications professionnelles reconnues par les recruteurs. Ce Master est l'une des rares formations de niveau Bac +5 à proposer un tel niveau de professionalisation. 

 

  • La certification AMF (Autorité des Marchés Financiers), certification requise pour travailler en banque, assurance ou société de gestion financière.

  • Le BAT (Bloomberg Assessment Test) avec le Bloomberg Institute.  Test incontournable pour rentrer dans le vivier des recruteurs du secteur bancaire au niveau international, il est proposé aux étudiants de M2 Finance GDR avant leur départ en stage début avril.

  • La certification PRM (Professional Risk Manager) assurée par la PRMIA (Professionnal Risk Managers' International Association).

A ce jour, seules quelques grandes écoles et quelques Masters offrent cette possibilité aux étudiants. Ces certifications représentent un élément important de différenciation lors de l’insertion professionnelle ou de la recherche de stage.

La qualité des intervenants constitue un autre  atout de cette spécialité. Rassemblant une large gamme de compétences, ces intervenants proviennent aussi bien du monde universitaire que du monde professionnel (50/50). Tous pratiquent au quotidien les sujets abordés. Les enseignants chercheurs ont été choisis en raison de l’adéquation entre les thématiques et leurs préoccupations de recherche. On notera que les universitaires sont presque tous membres du laboratoire de recherche CNRS de l’IGR-IAE - le CREM -, gage d’un enseignement de haut niveau. Avec les conférenciers, 50% des intervenants sont des professionnels.


 

Contenu du programme donné à titre indicatif - sous réserve de validation par le ministère.

Les étudiants de la spécialité Audit et Gestion des Risques sont issus tant des filières de gestion et d’économie aux contenus orientés « Finance » ou « Comptabilité » que des filières d’économétrie, de statistiques, de mathématiques ou informatique. L’hétérogénéité des profils a pour but de répondre à la diversité des débouchés.

Contenu des enseignements Master 1 Finance, en contrat de professionnalisation 

UE1 : Management, Stratégie et Sciences de Gestion 1

  • Management de la production
  • Management Stratégique
  • Projet d'analyse transversale de l'entreprise

UE2 : Management, Stratégie et Sciences de Gestion 2

  • Droit social
  • GRH Partagée et Management d'équipe

UE3 : Finance et marchés

  • Initiation et projets VBA
  • Marchés Financiers
  • Produits dérivés

UE4 : Finance et entreprise 1

  • Analyse Crédit Scoring
  • Gestion Bancaire
  • Politique de financement

UE5 : Langue Vivante

  • Anglais

UE 6 : Marchés Financiers

  • Gestion de portefeuille
  • Gestion obligataire

UE 7 : Finance et entreprises 2

  • Finance internationale
  • Formation Bloomberg
  • Ingénierie financière

UE 8 : Recherche en Finance

  • Introduction à la finance quantitative
  • Méthodes statistiques

UE 9 : Langue Vivante

  • Anglais

UE10 : Expérience professionnelle

  • Parcours Travail Carrière
  • Rapport d'activité

 

Contenu des enseignements Master 2 Finance, Audit et Gestion des Risques

L'année de master 2 comprend 11 unités d’enseignement (UE) soit environ 420 heures de cours et projets réparties sur 12 semaines. Ces UE permettent d’acquérir des connaissances et des compétences en gestion des risques dans ses différentes dimensions : risque financiers, risque de crédit, risque opérationnel, risque de conformité, etc. 

L'année de Master 2 comprend le passage de la certification AMF (Autorité des Marchés Financiers) via une préparation intégrée dès la rentrée et une validation en novembre ou décembre. Les étudiants peuvent ainsi faire état de cette certification professionnelle reconnue et demandée dans ce secteur d’activité lors de leur insertion.


Programme du Master 2

UE1 : Gestion d'actifs

  • Asset Management
  • Mesures de risques
  • Produits dérivés

UE2 : Gestion des risques financiers

  • Gestion du risque de Change
  • Gestion du risque de taux

UE3 : Gestion bancaire et assurance

  • Gestion bancaire
  • Gestion des risques bancaires
  • Solvency 2

UE4 : Audit et Gestion des risques opérationnels

  • Audit des risques et méthodes d'évaluation
  • Audit opérationnel
  • Risque des opérations de marché
  • Risque opérationnel et contrôle interne

UE5 : Modélisation financière et économétrie

  • Econométrie et prévision des séries temporelles
  • Modélisation de la volatilité

UE6 : Normes financières internationales

  • Normes IFRS et juste valeur des produits financiers
  • Normes internationales

UE7 : Audit et Gestion des risques bancaires

  • ALM Bancaire
  • Gestion du risque de crédit
  • Management des risques opérationnels

UE8 : Gestion structurée d'actifs

  • Gestion des hedge funds
  • Produits structurés

UE9 : VBA et applications financières

  • Algorithmique et VBA
  • VBA en Finance

UE10 : TOEIC - Certifications en Finance et Projet

  • Certification AMF
  • Certification Bloomberg
  • Projet Corporate Metrics
  • TOEIC

UE11 : Unité Professionnelle

  • Mémoire
 

La formule en alternance s’avère un élément de transition essentiel avec le monde professionnel permettant une très bonne insertion. Les débouchés en banques, assurances et entreprises sont très nombreux.

Exemples de postes : contrôleurs et analystes des risques (marché, crédit-défaut, opérationnel, etc), auditeurs internes, gestionnaires d’actifs / asset managers, analystes crédit, risk managers, opérateurs de marché, compliance officer, consultants en gestion des risques dans les sociétés de conseils.

Pour illustrer la diversité des carrières et la facilité d’insertion, les diplômés du Master Finance-GDR viennent présenter leurs expériences à deux reprises aux étudiants: en octobre, une première rencontre est organisée avec les étudiants sortant qui achèvent leur cursus puis en février avec des diplômés ayant quelques années d’expérience. Ces témoignages permettent aux étudiants d’acquérir une vision plus claire du marché, de la diversité des métiers et de commencer à développer un réseau professionnel.

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L’étudiant a le choix entre un accès en Master 1 – contrat de professionnalisation sur 2 ans (M1 – M2) ou un accès en Master 2 – contrat de professionnalisation sur 1 an (M2).

Accès en première année du Master GDR

  • Etre titulaire d’un diplôme ou d’une formation validant 180 ECTS (Licence)
  • Répondre aux critères de sélection du dossier
  • Etre titulaire du Score IAE Message
  • Passer avec un succès un entretien individuel devant un jury de sélection
  • Trouver une entreprise qui accepte les conditions de l’alternance et qui propose une mission, soumise à l’approbation du responsable pédagogique.

 

 Accès en deuxième année du Master Finance Gestion des Risques en contrat de professionnalisation

  • Etre titulaire d’un Master 1 (Economie, Gestion, Finance, Comptabilité-Contrôle-Audit, etc…) et du Score IAE Message ;
  • Etre âgé de moins de 26 ans en poursuite d’études ou demandeur d’emploi âgé de plus de 26 ans à la signature du contrat de professionnalisation.
  • Répondre aux critères de sélection d’examen de dossier portant en particulier sur les résultats obtenus dans la formation antérieure, les expériences de stages, les motivations et le projet professionnel du candidat ;
  • Pour les candidats retenus après examen du dossier, passer avec succès un entretien individuel devant un jury de sélection ;
  • Trouver une entreprise qui accepte les conditions de l’alternance et qui propose une mission, soumise à l’approbation du responsable pédagogique.

Le coût annuel de la formation pour l'entreprise d'accueil s'élève à 5 500 € pour un volume horaire annuel de 455 heures de cours.

Inscriptions

A partir 1er mars 2017, sur le site internet des inscriptions de l'Université de Rennes 1 : http://candidatures.univ-rennes1.fr